Wielkość pozycji = maks. strata ÷ dystans do SL.
Np. 500 $ ÷ 10% = 5 000 $. Przy ruchu 10% na pozycji 5 000 $ tracisz dokładnie 500 $.
Depozyt (margin) = wielkość pozycji ÷ dźwignia. 5 000 ÷ 10 = 500 $.
Dźwignia nie zmienia straty na SL — decyduje tylko o depozycie i o cenie
likwidacji (≈ 1 ÷ dźwignia ruchu od wejścia).
Warunek bezpieczeństwa: dźwignia × dystans_SL < 1.
Inaczej likwidacja przychodzi przed SL i tracisz cały depozyt.
Model uproszczony (isolated margin, bez prowizji i maintenance margin — realne giełdy likwidują nieco wcześniej). Narzędzie pomocnicze, nie porada inwestycyjna.